「どの作業に、なぜその技術を使ったか」 を一覧で示します。技術選定の意図 (採用理由) が伝わることが目的です。
| # | セクション | 採用技術 | 採用理由 (なぜこの技術?) |
|---|---|---|---|
| 1 | 表紙 | Jinja2 テンプレ差込 | 期番号・組合名のみ可変。AI不要。Phase 2 でテンプレ整合チェック (見出しと内容のズレ検出) を追加予定。 |
| 2 | 目次 | Jinja2 + 章モデル自動採番 | 本文の章モデルから派生生成し、目次は手書きしない。担当者がよくミスする「目次のページ番号ズレ」を構造的に防止。 |
| 3 | 貸借対照表 (BS) | openpyxl (Excel直読) Python ルールベース (B102 組替ロジック) | 数値確定にAIを介在させない方針。試算表→組合会計科目への組替は決定論的な式で実装、誤計算ゼロ／監査時に第三者再計算可能。 |
| 4 | 損益計算書 (PL) | openpyxl (Excel直読) Python ルールベース (B102 組替ロジック) | BSと同じ理由。PL科目の組替も決定論的、AIに任せると誤差リスク。 |
| 5 | 注記 1-2 (会計方針) | Jinja2 固定文章テンプレ | 毎期同じ条文。AI に書かせると微妙な改変が入って監査指摘リスク。テンプレ固定が最安全。 |
| 6 | 注記 4(1) 支払管理報酬 | Python 計算式直書き (B111 ロジック) | 出資約束額 × 年率 × 日数/365 の式が明示できる。中間/期末で同一式・期間日数だけ変えれば再計算可能。監査時に第三者検算が容易。 |
| 7 | 業務報告書 1. 当期運営の経過 (ナラティブ) | Claude API (ナラティブ下書き) 人間校正 | 構造化されない文章は人間が書くと半日かかる。AI が素材を提示 → 人間が必ず校正・確定。Zero Data Retention 契約により学習に使われない。 |
| 8 | 業務報告書 2. 過去3期推移表 | Python ルールベース (B109 累計ロジック) | 累計計算は機械的・決定論的。AIに任せると誤差リスク。3期推移も同じ式を期間切替で適用するだけ。 |
| 9 | 附属明細 1. 投資の明細 | openpyxl (B103 評価ランク Excel) Python ルールベース (ランク × 取得価額) pdfplumber 5方法多数決 (中間PDF直読) Claude API (異常検知の説明文生成) | 数値再生成は決定論的に Python で確定。中間データだけは中間版 Excel 未受領のため pdfplumber の5方法相互チェックで誤読を防止。AI は数値検出後の異常理由の説明文だけを担当。 |
| 10 | 附属明細 2. 投資先各社の状況 | openpyxl + pdfplumber (個社別 reader) Python ルールベース (集計) Streamlit 対話UI | 個社資料の集約は機械処理。欠損項目の補完や手書き議事録の整形は対話UIで人間と協調。AIで決定はせず提案のみ。 |
| 11 | 附属明細 3. 組合員の持分 | openpyxl (B112+xlsx4) Python ルールベース (係数比按分 100:2:2:1) | 按分式が明示でき、組合員ごとの内訳も再計算可能。AI不要・監査対応容易。 |
| 12 | 添付資料 (持分按分表・消費税明細) | xlsx4 そのまま PDF化 | 業務担当者が作成した Excel を転載のみ。AI不要。Phase 2 でテンプレ整合チェック追加予定。 |
| 13 | 監査報告書 | 対象外 (監査法人発行物) Python 添付チェック (添付有無・期間整合) | 監査法人が独立して発行する文書。GP (運営会社) は監査の独立性確保のため内容を改変できない (法的禁止)。本決算では添付必須・中間は不要。当方は「添付されているか」「期間が合っているか」の整合性チェックのみ自動化。 |
同じ技術が複数セクションで使われている場合の整理。
openpyxl + 計算式直書き。決定論的・誤計算ゼロ・監査再計算可能。
使用セクション (8件):PDF/Excel から数値抽出。中間PDFは5方法相互チェック。
使用セクション (5件):毎期同じ文章・差込のみ。AI不要。
使用セクション (4件):マネージドLLM・ZDR契約。文章下書き・異常説明のみ。数値確定には不使用。
使用セクション (3件):AI下書きの校正・最終承認は必ず人間。
使用セクション (1件):監査法人発行物などスコープ外。
使用セクション (1件):fund-report --build-final で起動outputs/report/poc_*/final/事業報告書_完成版.pdfPhase 2 候補: xlsx2 (投資先5社) / docx3 (持分・目次) / xlsx4 (按分表) の差込テンプレ化、ページ番号・目次の自動更新。
本システムは 「マネージド LLM (API 推論型)」 を採用しています。 モデル本体・推論基盤は Anthropic 側にあり、当社は API キーと送受信データのみを管理します。
送信データは Zero Data Retention 契約 により学習に使われず、 一定時間後に破棄されます。当社が「鍵だけ保有」する形態のため、 モデルアップデートやインフラ運用負担を持たずに最新の AI を利用できます。