完成版PDF と 元ネタファイルの対応マップ

完成版PDF の各ページが「どのファイルの数値・文章で構成されているか」を1枚で示します。

📚 完成報告書は 2 つあります: 本ページでは 本決算 PDF（全期間カバー）を主軸に整理。下のガントでは 中間期＝濃青 / 本決算後半＝薄青 で塗り分け。
このページの読み方:
左 = 完成版PDF の各セクションの「中身プレビュー」（実際の数値入り）
右 = そのページの数値・文章を生み出している元ネタファイル一覧
緑カード = PoCで自動再生成可能 / 黄カード = 部分自動 or LLM補助 / 灰カード = 固定文・テンプレ
✅ B-series → 自動再生成可能   ⚠️ 部分自動 / LLM下書き (校正必須)   ⬜ テンプレ・固定文 (毎期同じ)
全体の流れ (3経路)
[経路1: B-series 経由 → 数値多数] ✅ PoC実装済
  C103 試算表 → B102組替 → BS / PL → docx1
  B111 管理報酬 → 注記4(1)            → docx1
  B109 運営成績累計 → 業務報告書3期推移 → docx1
  B103 投資評価 + B110 → 投資の明細    → docx1
  B112 持分状況 + xlsx4 → 組合員持分   → docx3

[経路2: 個社別資料 → 附属明細2] ⚠️ 部分自動
  履歴事項証明書 / 株主名簿 / 試算表 / 資本政策 / 中期計画 (5社×複数)
    → 業務担当者が転記 → xlsx2 投資先概況 → PDF化

[経路3: 業務担当者の手書き → ナラティブ] 🟡 LLM下書き支援
  業務担当者の文章 → docx1 業務報告書冒頭

[最後に4ファイルをPDF統合]
  docx1 + xlsx2 + docx3 + xlsx4 → 完成版PDF (本決算)

セクション別 詳細

完成版PDFの上から順に、各ページの中身と元ネタを並べます。

(冒頭) 表紙①
第3期決算事業報告書
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
ウェルビーイング2023投資事業有限責任組合 第3期 決算事業報告書 2025年1月1日〜12月31日 無限責任組合員 フリーバンクキャピタル株式会社
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • docx1 (#3) テンプレ固定文 + 期/組合名
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⬜ テンプレ差込のみ

(冒頭) 表紙②
第3期 財務諸表等
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
貸借対照表 / 損益計算書 / 業務報告書 / 附属明細書 代表取締役 川分 陽二
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • docx1 (#3) テンプレ固定文 + 代表者
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⬜ テンプレ差込のみ

(冒頭) 目次
目次
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
貸借対照表 ... 1 損益計算書 ... 2 業務報告書 ... 5 附属明細書 ... 6
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • docx1 (#3) ページ番号自動採番
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⬜ ページ番号自動

P1 BS
貸借対照表
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
資産合計: 75,255,882円 投資 (株式) 71,944,073 現金及び預金 3,131,809 前払費用 180,000 出資金合計: 74,925,682円 負債合計: 200円
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • C103 試算表 (#18) 元データ (試算表)
    期間: FY2025フル
    2023 2024 2025 2026
  • B102 組替表 (#7) freee科目→組合会計科目に組替
    期間: FY2025フル
    2023 2024 2025 2026
  • docx1 (#3) 数値を埋め込むテンプレ (PDF出力元)
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

✅ B102 → BS自動再生成 (PoC実装済)

P2 PL
損益計算書
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
当期損失: 5,823,197円 支払管理報酬 2,625,000 支払消費税等 261,989 当期未実現損失 2,500,701 ...
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元ネタファイル / 役割 / 期間
  • C103 試算表 (#18) 元データ (試算表)
    期間: FY2025フル
    2023 2024 2025 2026
  • B102 組替表 (#7) 科目組替
    期間: FY2025フル
    2023 2024 2025 2026
  • docx1 (#3) テンプレ
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

✅ B102 → PL自動再生成 (PoC実装済)

P3 注記
1. 財務諸表等作成の基礎 / 2. 重要な会計方針
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
本財務諸表等は...投資事業有限責任組合契約に準拠して作成しております。 投資の評価方法 / 評価ランク表 (A=75% B=50% C=25% D=備忘) ...
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元ネタファイル / 役割 / 期間
  • docx1 (#3) 毎期同じ固定文章
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⬜ 毎期同じ → そのまま流用

P4 (1) 注記
3. 貸借対照表注記 (1) 分割払込契約総額
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
分割払込に係る受入出資金の契約総額 105,000,000円
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元ネタファイル / 役割 / 期間
  • B112 持分状況 (#12) 出資約束額の合計
    期間: FY2025
    2023 2024 2025 2026
  • docx1 (#3) テンプレ
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

✅ B112 → 自動転記可能

P4 (2) 注記
4. 損益計算書注記 (1) 支払管理報酬
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
支払管理報酬は組合契約第32条第2項に基づく管理報酬であり、 2025年1月1日から2025年12月31日までの支払管理報酬は 2,625,000円（消費税別）であります。 105,000,000円 × 2.5％ ＝ 2,625,000円
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • B111 管理報酬管理表 (#11) 計算 (出資約束額×年率)
    期間: FY2025
    2023 2024 2025 2026
  • docx1 (#3) テンプレ
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

✅ B111 → 注記文章まで自動生成 (PoC実装済)

P5 (1) 業務報告書
1. 当期における運営の経過及び成果 (ナラティブ)
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
2025年の日本の経済状況は、一部に弱い動きも見られつつも... 当組合では、2月に第2号案件のガレージバンクに8,250千円の追加投資を、 4月に第5号案件のORENDA WORLDに11,570千円の追加投資を実行しました。 当期の損失は5,823千円となりました。
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • 業務担当者の手書き 経済情勢・運営活動の文章 (PDF/数値ファイルではない)
    期間: 都度作成
    2023 2024 2025 2026
  • B103 投資評価 (#8) 投資イベントの参照 (どの社にいくら追加投資したか)
    期間: 2025/12作成 (期末)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⚠️ LLM下書き支援あり (校正必須)

P5 (2) 業務報告書
2. 過去3年間運営成績推移表
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
第1期 第2期 第3期 当期損益 △2,805,356 △3,247,735 △5,823,197 投資合計 18,402,804 49,624,774 71,944,073 資産合計 18,524,644 59,828,879 75,255,882 受入出資金 21,000,000 65,551,970 86,801,970 1口当たり当期損益 △133,588.38 △49,545.92 △67,087.52 当期損益累計額 △11,876,288
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • B109 運営成績累計 (#9) 3期分 + 累計の計算
    期間: FY2025 (3期累計)
    2023 2024 2025 2026
  • docx1 (#3) テンプレ
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

✅ B109 → 自動再生成 (PoC実装済、完成版PDFと完全一致)

P5 (3) 業務報告書
3. 後発事象 / 4. その他重要事項
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
記載すべき事項はありません。
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元ネタファイル / 役割 / 期間
  • docx1 (#3) 通常は固定文 (該当なしの場合)
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⬜ 通常は固定文

P6 附属明細1
投資の明細
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
銘柄 種類 株数 取得価額 未実現損益 BS計上額 ㈱WAKUWAKU C種優先 2,702 10,002,804 △2,500,701 7,502,103 ガレージバンク㈱ B種優先 4,442 26,652,000 - 26,652,000 ㈱あんしんサポート 普通 770 10,010,000 - 10,010,000 ... 株式 計 69,444,774 △2,500,701 66,944,073 インベストデザイン㈱ J-KISS 5個 5,000,000 - 5,000,000 合計 74,444,774 △2,500,701 71,944,073
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • B103 投資評価 (#8) 銘柄リスト・取得価額・ランク・評価額
    期間: 2025/12作成 (期末)
    2023 2024 2025 2026
  • B110 未実現損益 (#10) 期末未実現損益
    期間: FY2025
    2023 2024 2025 2026
  • docx1 (#3) テンプレ
    期間: テンプレ (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

✅ B103 → 自動再生成 (PoC実装済、ランク変更は Streamlit UI)

P7-11 (5社) 附属明細2
投資先各社の状況 (1社1ページ)
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
[5社それぞれ1ページ] 会社名: 株式会社WAKUWAKU 代表者: 鎌田友和 / 所在地: 東京都目黒区... / 資本金: 100,000,000円 [3期財務推移表] [資金調達の推移] [事業の概況と見通し、出口の方向性]
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • 履歴事項証明書 (グループ4 各社) 代表者・所在地・資本金・設立年月日
    期間: 各社2025年7-11月時点 (期末前後)
    2023 2024 2025 2026
  • 株主名簿 (グループ4 各社) 発行済株式数・資本構成
    期間: (期間情報なし)
    2023 2024 2025 2026
  • 試算表/決算書 (グループ4 各社) 売上・損益・純資産 (3期分)
    期間: FY2025 (社により部分期間)
    2023 2024 2025 2026
  • 資本政策 (グループ4 各社) 資金調達履歴
    期間: 全期間累積
    2023 2024 2025 2026
  • 中期計画 (グループ4 各社) 事業概況コメントの素材
    期間: 予測含む
    2023 2024 2025 2026
  • xlsx2 投資先概況 (#4) 業務担当者が手作成した5社シート (PDF出力元)
    期間: 業務担当が手作成 (期間なし)
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⚠️ PoCで部分自動化 (xlsxはOK、スキャンPDFはOCR必要)

P12 附属明細3
組合員の持分
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
組合員 出資口数 受入出資金 期首持分 追加出資 当期損益 期末持分 ㈱Q'sfix 82.67 82,668,543 56,665,599 20,238,095 △5,545,902 71,357,792 ミライドア㈱ 1.65 1,653,371 1,133,312 404,762 △110,918 1,427,156 フリーバンクキャピタル㈱ 1.65 1,653,371 1,133,312 404,762 △110,918 1,427,156 FVCアドバイザーズ㈱ 0.83 826,685 566,656 202,381 △55,459 713,578 合計 86.80 86,801,970 59,498,879 21,250,000 △5,823,197 74,925,682
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • B112 持分状況 (#12) 組合員マスタ・口数
    期間: FY2025
    2023 2024 2025 2026
  • xlsx4 持分按分表 (#6) 口数比按分計算
    期間: FY2025
    2023 2024 2025 2026
  • docx3 (#5) テンプレ (PDF出力元)
    期間: テンプレ
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

✅ B112+xlsx4 → 自動再生成 (PoC実装済、4組合員すべて完成版と一致)

PDF末尾 添付資料
持分按分表・消費税明細
PDFに載っている内容 (実値プレビュー)
[詳細な按分計算表] [消費税の口数別明細]
←
元ネタファイル / 役割 / 期間
  • B112 持分状況 (#12) 口数データ
    期間: FY2025
    2023 2024 2025 2026
  • xlsx4 (#6) 詳細按分・消費税明細 (そのまま PDF 化)
    期間: FY2025
    2023 2024 2025 2026
PoCの自動化状況

⬜ xlsx4 そのまま PDF 化

「自動化済の数」と「人手のままの数」

✅ 自動再生成可能
7
/ 15 セクション
⚠️ 部分自動 (校正必須)
2
⬜ 固定文・テンプレ
6
結論: 完成版PDFを構成する 15 セクションのうち、 7 セクションが PoC で自動再生成可能です。 残りは固定文 (6) と 業務担当者の判断必須箇所 (2) のみ。