データ × 完成版PDF 対応マップ

「過去の完成版 PDF を再現する経路」と「新期に同じことをやるとき何が要るか」を整理。

📌 結論を先に：

正解データ（過去の完成版 PDF）

ファイル対象期役割
files/.../5. 事業報告書（完成形）/2.WB_A101_事業報告書_2025年度_本決算(幸福ファンド）.pdf FY2025 (2025年1月1日〜12月31日) ★ 主目標 (再現対象)
files/.../5. 事業報告書（完成形）/1.WB_A101_事業報告書_2025年度_中間事業報告書(幸福ファンド）.pdf FY2025 中間 (2025年1月1日〜6月30日) 参考

3 つの断面

「再現できる」と一口に言っても、入力経路によって難易度と範囲が大きく違います。

A

断面 A: 既存の確定計算値 → 完成版 PDF を再生成

✅ 達成

業務担当が作った B-series 確定 Excel + C103 残高試算表 → BS/PL/注記/業務報告書/附属明細

✅ 完成版 PDF と数値完全一致（実証済）

これが PoC で実際にやっている主経路です。業務担当者が12月期末確定後に作る B-series Excel に既に「決算整理後の値」が入っているため、ここから先は機械的に完成版 PDF まで自動化できます。B102/B109/B111/B112/B103 すべて実 reader 完成、完成版 PDF と数値一致を確認済。

B

断面 B: 個社別資料 → 附属明細2「投資先各社の状況」

⚠️ 部分

5社の履歴事項証明書・株主名簿・試算表・資本政策など → xlsx2 シート (1社1シート)

⚠️ 部分的: xlsx 系は抽出可、スキャン PDF は OCR 必要 / PDF 株主名簿は reader 未実装

完成版 PDF の附属明細2 (p.7-11) のみを支援する経路。このシートは個社の生資料を直接参照する必要があり、B-series 経由では作れない。現状は xlsx2 (人手作成済) を正解としつつ、PoC が部分的に再現を試みている段階。

C

断面 C: 個社月次データから一からの完全自動化

❌ 未着手

個社月次 → 仕訳 → ファンド帳簿 → B-series 自動生成 → 完成版 PDF

❌ 未着手（会計帳簿付け工程の自動化が必要）

理想形。業務担当者が一切手を入れずに、個社データだけから完成版 PDF まで自動化する経路。現状は freee 会計帳簿付け + 期末決算整理が人手なので、ここまでの自動化は本 PoC の範囲外。

受領ファイルの期間カバレッジ (断面別)

どの月にどんなデータがあるか、断面ごとにグループ化。青く塗られた列が完成版 PDF の対象期 (FY2025)。

期間データ (試算表・月次推移)   会計期 (決算書・期報告)   単一時点スナップショット (履歴事項証明書・株主名簿など)   完成版PDF対象期 (FY2025)

A. 断面 A: 既存の確定計算値 → 完成版 PDF を再生成

✅ 完成版 PDF と数値完全一致（実証済）

ファイル名 / 種類 / メモ 2023年 2024年 2025年 (FY2025) 2026年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
ファンド全体 (B-series 計算ツール) (12月決算)
B102 組替表 xlsx
FY2025本決算用
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 BS (P1)
  • 📑 PL (P2)
PoC状態: 活用済 (実 reader)
B103 投資評価表 (第3期本決算) xlsx
2025/12/18作成
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細1 投資の明細 (P6)
PoC状態: 活用済
B109 運営成績累計 xlsx
3期累計
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 業務報告書 P5 過去3期推移表
PoC状態: 活用済
B111 管理報酬管理表 xlsx
FY2025年率2.5%
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 注記4(1) 管理報酬
PoC状態: 活用済
B112 持分状況 xlsx
4組合員按分
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細3 組合員持分 (P12)
  • 📑 注記3(1) 契約総額
PoC状態: 活用済
C103 残高試算表 PDF
FY2025フル
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 BS/PL (B102経由)
PoC状態: B102経由で参照 (直接reader不要)
完成版PDF (本決算) PDF
★出力目標
→ 完成版PDF への寄与:
  • ★ 最終出力
PoC状態: 正解データ扱い

B. 断面 B: 個社別資料 → 附属明細2「投資先各社の状況」

⚠️ 部分的: xlsx 系は抽出可、スキャン PDF は OCR 必要 / PDF 株主名簿は reader 未実装

ファイル名 / 種類 / メモ 2023年 2024年 2025年 (FY2025) 2026年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
WBIV001 株式会社WAKUWAKU (5月決算)
履歴事項全部証明書 PDF (スキャン)
2025/10/21時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 会社基礎情報 (代表者・所在地・資本金)
PoC状態: OCR必要 (未抽出)
株主名簿 xlsx
2025/11時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 発行済株式数
PoC状態: 活用済 (68エントリ)
試算表 (PLBS) xlsx
5ヶ月のみ (12月期末値なし)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 直近期 財務数値
PoC状態: 活用済 (部分期間)
資本政策案 (証券データ連動版) xlsx
全期間累積、2026/1作成
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 主要な資金調達の推移
PoC状態: 活用済 (46イベント)
中期計画 (25/5期-28/5期) PDF
予測値含む
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 事業の概況・見通し (素材)
PoC状態: 未活用 (事業概況の素材)
第12期決算報告書一式 PDF (e-Tax)
過年度
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 過年度財務 (3期推移用)
PoC状態: 未活用 (e-Tax形式で複雑)
2025年5月期事業報告書決算書 PDF
第12期 (前期、3期推移用)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 過年度財務
PoC状態: 活用済 (推移表抽出)
定例報告 (8月増資記載) PDF
増資イベント時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 業務報告書 ナラティブ素材
PoC状態: 未活用
組織図 xlsx
2025/12時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • (補助情報、現状未活用)
PoC状態: 未活用
WBIV002 ガレージバンク株式会社 (12月決算)
履歴事項全部証明書 PDF (スキャン)
2025/7/15時点 (期末半年前)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 会社基礎情報 (代表者・所在地・資本金)
PoC状態: OCR必要
株主名簿 PDF
2025/7/2時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 発行済株式数
PoC状態: PDFリーダー未実装
新株予約権原簿 PDF
2026/1/1時点 (期末後)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 潜在株式数
PoC状態: 未活用
月次推移 PL/BS PDF
FY2025フル
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 直近期 財務数値
PoC状態: PDFリーダー未実装
資本政策案 xlsx
2026/1作成
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 主要な資金調達の推移
PoC状態: 活用済 (19イベント)
事業報告書 202412期 PDF
前期
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 過年度財務
PoC状態: 未活用
中期事業計画 FY202412月次資料 PDF
前期作成
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 事業の概況・見通し (素材)
PoC状態: 未活用
WBIV003 株式会社あんしんサポート (3月決算 (推定))
第8期 事業報告書 PDF
FY2024 (前々期相当、最新が無い)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 過年度財務
PoC状態: 未活用
決算報告書 第8期 FY2024 PDF
同上
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 過年度財務 (3期推移用)
PoC状態: 未活用
株主名簿 PDF
2025/1/24時点 (期末1年前)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 発行済株式数
PoC状態: PDFリーダー未実装
会社案内 PDF
2024/4時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • (参考情報、現状未活用)
PoC状態: 未活用
WBIV004 インベストデザイン株式会社 (12月決算)
法人登記簿 (全部事項) PDF (テキスト)
2025/9/18時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 会社基礎情報
PoC状態: regex要調整 (表罫線あり)
株主名簿 PDF
推定 (日付不明)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 発行済株式数
PoC状態: PDFリーダー未実装
新株予約権原簿 PDF
推定
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 潜在株式数
PoC状態: 未活用
月次推移 PL/BS (速報値) PDF
FY2025フル (速報)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 直近期 財務数値
PoC状態: PDFリーダー未実装
J-KISS2.0 契約書 PDF
投資契約時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • (契約参照、現状未活用)
PoC状態: 未活用
臨時株主総会議事録 PDF
投資前後
→ 完成版PDF への寄与:
  • (投資契約参照、現状未活用)
PoC状態: 未活用
WBIV005 株式会社ORENDA WORLD (10月決算)
履歴事項全部 PDF (スキャン)
2025/11時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 会社基礎情報 (代表者・所在地・資本金)
PoC状態: OCR必要 (30p画像)
株主名簿 PDF
2025/11/4時点
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 発行済株式数
PoC状態: PDFリーダー未実装
残高試算表推移 202510 (速報) xlsx
10月期末まで
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 直近期 財務数値
PoC状態: 活用済 (B102互換 reader)
第11期 計算書類 PDF
FY2025 (10月期末)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 過年度財務
PoC状態: 未活用
資本政策案 xlsx
2024/11作成 (やや古い)
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 主要な資金調達の推移
PoC状態: 別フォーマットで未対応
中期事業計画 xlsx
2024/7作成
→ 完成版PDF への寄与:
  • 📑 附属明細2 事業の概況・見通し (素材)
PoC状態: 未活用

新期 (FY2026本決算) を作るときに必要なもの

将来 FY2026本決算 を同じパイプラインで作ろうとする場合、どこに新データが必要かを整理。

断面 A 経路（推奨）

業務担当者が FY2026 期末確定後に作る B-series Excel を入力するだけで、PDF再生成が動きます。

必要なもの:
  • B102 組替表 (FY2026版)
  • B109 運営成績累計 (FY2026版、第4期データ追加)
  • B111 管理報酬管理表 (FY2026版)
  • B112 持分状況 (FY2026版)
  • B103 投資評価表 (第4期本決算版、ランク再判定後)
  • C103 残高試算表 (FY2026 期末確定)

これらが揃えば BS / PL / 注記 / 業務報告書 / 附属明細1,3 を完全自動再生成。

断面 B 経路（附属明細2 のため）

附属明細2 (投資先各社の状況) を自動化するには、各社から以下を再受領が必要です。

必要なもの (期末時点):
  • 履歴事項全部証明書 (テキスト版PDF推奨、スキャンならOCR必要)
  • 株主名簿 (xlsx推奨、PDFだとreader追加実装)
  • 試算表 (xlsx推奨、期末確定値)
  • 資本政策案 (xlsx、最新版)
  • 決算書（事業報告書）または推移表PDF
  • 中期計画 (事業概況コメントの素材)

業務担当者へのお願い: なるべく xlsx 形式で受領、履歴事項はテキスト版PDFで取得。

運用イメージ（5/14 でクライアントに伝える内容）

現状の役割分担:
・業務担当者: 12月期末確定 → 決算整理仕訳 → B-series 確定値の作成（ここは引き続き人手）
・PoC ツール: B-series 確定値 → 完成版 PDF の主要セクション再生成（自動化済）
・業務担当者: 附属明細2 (投資先各社状況) の作成 + 全体校正
提案する運用フロー
  1. 業務担当者が 新期 B-series Excel を所定フォルダに配置
  2. PoC パイプラインが自動実行 → HTML レポート + 「たたき」となる出力 (BS/PL/注記/明細) を生成
  3. 業務担当者が画面で 「できてる/できてない」を項目別に確認 (Streamlit UI)
  4. できてない箇所は 人手補正、できてる箇所はそのまま使用
  5. 附属明細2 は引き続き人手作成 (or xlsx 版データを揃えれば一部自動化可能)
  6. 最終的な事業報告書は 業務担当者の判断で完成 (AI に丸投げしない)

このフローによって「過去のように作れるか」を 毎期実証しながら、徐々に自動化率を上げる 運用が可能です。