📊 業務進捗ダッシュボード
D002 業務手順 ベースで 29 タスクの状態を可視化。完了/進行中/他者待ち/準備完了 を期間別に表示。
投資事業有限責任組合 報告書 AI 自動化
幸福ファンド 報告書システム
業務手順 (D002) に沿った進捗管理 + 検知項目チェック + 計算過程の透明化
業務担当・GP 経営層・監査法人 共通アクセス
主要機能
📋 検知項目チェック
ASBJ 33号等の規制基準に基づく自動検知。「ミス確定/意図通り/保留」の判定とメモを記録。
🧮 計算過程の透明化
B111 管理報酬・B112 持分按分 の入力→ステップ→結果を表示。Excel 関数を Python で再現。
🔄 中間/期末 切替
同じ画面で中間期と本決算を切替表示。ロジックは 1 つ、入力データだけが変わる設計。
設計方針
- • 計算は Python ルールベース (AI 不使用、誤計算ゼロ)
- • AI は補助役 (ナラティブ下書き・異常説明のみ)
- • Zero Data Retention 契約 (送信データは学習されない)
- • マネージド LLM (Anthropic Claude、当社は API キーのみ管理)